股票网交易平台 晶瑞电材: 关于不向下修正晶瑞转2转股价格的公告

证券代码：300655       证券简称：晶瑞电材           公告编号：2025-073 债券代码：123031       债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124       债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司       关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： （原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票价格出现连续十五 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“晶瑞转 2”转股价格的 向下修正条款。 不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶 瑞转2”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来3个月内 （即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次触及“晶瑞转2”的转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月31日开始重新起算，若再次 触发“晶瑞转2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议 程序，决定是否行使“晶瑞转2”转股价格的向下修正权利。   一、可转换公司债券发行上市基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”， 债券代码“123124”。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位 情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华 验字[2021]000579号）。    二、可转换公司债券转股价格历次调整情况    根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》           （以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的 可转换公司债券自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股 价格为50.31元/股。    公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定， 需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。    公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》                （证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转债相关 规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格 自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、                   “晶瑞转2”转股价格调整的公告》                                  （公 告编号：2022-015）。 期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2” 转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起 生效。具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限 公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。    根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案：以 截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.877934 股，不送红股。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为 于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、                                   “晶瑞转 期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调 整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比 例很小，经计算调整后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。具体情况详 见公司于2022年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于第二期限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次人员限制性股票归属结果暨 股份上市并作废部分已授予但尚未完成归属的限制性股票的公告》（公告编号： 期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定， “晶 瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月 份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。    根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度权益分派方案：以 截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的 股本583,934,582股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。根据《公司法》、《上市公司 股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及资本公 积金转增股本的权利，因此公司通过回购证券专户持有的公司股份1,887,375股不 享有本次权益分派权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，公司实 际以0.0498389元/股计算每股派送现金红利，以0.6977447元/股计算送股或转增股 本率。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/ 股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转 股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。 期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞 转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27 日起生效。具体调整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份 有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。 期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转 股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生 效。具体调整情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公 司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。    根据中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》      （证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。根据可转债相关规定，                                           “晶 瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转股价格自2024年4 月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料 股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：    根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施2023年年度权益分派方案：以 截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后 的股本1,057,650,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）， 不以资本公积金转增股本，不送红股。根据《公司法》、                         《上市公司股份回购规则》 等规定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，因此公司通过回 购证券专户持有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分派权利，本次权益分派 实施后，根据股票市值不变原则，公司实际以0.0279501元/股计算每股派送现金 红利。根据可转债相关规定，             “晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元 /股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024 年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。   根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施2024年年度权益分派方案：以 截止2025年5月22日公司总股本1,059,571,989股剔除回购证券专户中的1,887,375 股后的股本1,057,684,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含 税），不以资本公积金转增股本，不送红股。根据《公司法》、《上市公司股份回 购规则》、     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权利，因此公司通过回购 专用证券账户持有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分派权利，本次权益分 派实施后，根据股票市值不变原则，公司实际以0.0449198元/股计算每股派送现 金红利。根据可转债相关规定，              “晶瑞转2”的转股价格由16.74元/股调整为16.70 元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025 年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。   三、可转换公司债券转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股期间（如 需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   四、关于不向下修正转股价格的具体内容   自2025年7月10日至2025年7月30日，公司股票价格出现连续十五个交易日收 盘价低于当期转股价格16.70元/股的85%的情形，触发“晶瑞转2”转股价格的向 下修正条款。   鉴于“晶瑞转2”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于2025年7月30日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价格，且自本次董事会审议 通过后的次一交易日起至未来3个月内（即2025年7月31日至2025年10月30日）， 如再次触及“晶瑞转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。   自2025年10月31日开始重新起算，若再次触发“晶瑞转2”转股价格的向下 修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“晶瑞转2” 转股价格的向下修正权利。   敬请广大投资者注意投资风险。   特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司              董事会

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